Nota: Ud. debe tener permisos de Administrador General del Sistema y poseer una identidad en la institución Rectora para pode aplicar esta guía.
1. Ingreso de las Retenciones
Las devoluciones reclamables y los fondos de reparo se nutren mediante un códigos especiales de retención aplicadas al momento del Ordenado a Pagar. Estas retenciones deben estar cargardas y configuradas adecuadamente para que el circuito funcione.
Para la creación inicial de las retenciones debe acceder al módulo de Clasificadores Básicos y consultar el clasificador de Terceros. Verifique que se encuentren las siguientes retenciones:
- Retención para Devoluciones Reclamables (Código RREC)
- Retención para Fondo de Reparo (Código RFREP)
Es importante verificar que el código esté ingresado correctamente para que funcione el circuito.
2. Completar los Datos de los Beneficiarios
Deberá acceder al módulo de Beneficiarios de Retenciones para asociar un destinatario de pago a cada una de estas retenciones.
Se recomienda colocar al tesorero como destinatario para estas retenciones.3. Establecer la Asociación Contable
Deberá acceder al módulo de Cuentas Contables por Retenciones, en el sistema de contabilidad, para asociar las retenciones a las cuentas apropiadas.